2023年度中共甘肃省委《党的建设》杂志社部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

《党的建设》杂志社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持党刊姓党、政治家办刊原则，坚持学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，围绕中央决策部署和省委工作要求，全国、全省宣传思想工作目标任务，强化责任担当，践行初心使命，以实际行动坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，持续巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论,不断提升党刊的传播力、引导力、影响力、公信力,顺利完成了省委及省委宣传部交办的各项工作任务，为奋力谱写加快建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面的时代篇章贡献了党刊力量。

二、机构设置

我社内设3个职能处室：办公室、采编部、发行部。

第二部分2023年度部门决算表

(具体报表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3551.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.49万元,下降0.74%,主要原因是人员经费、上缴非税收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2398.31万元,其中：财政拨款收入2398.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2185.69万元,其中：基本支出444.49万元,占20.34%；项目支出1741.20万元,占79.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3551.01万元。与上年相比,各减少26.50万元,下降0.74%。主要原因是人员经费、上缴非税收入较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2185.69万元,较上年决算数减少149.79万元,下降6.41%。主要原因是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，单位加强财务管理，本着“非必要不开支”原则，严控部分经费的支出。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2185.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2061.95万元,占94.34%；社会保障和就业支出55.82万元,占2.55%；卫生健康支出33.45万元,占1.53%；住房保障支出34.48万元,占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2371.20万元,支出决算为2185.69万元,完成年初预算的92.18%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2234.56万元,支出决算为2061.95万元,完成年初预算的92.28%,决算数小于预算数的主要原因是单位加强财务管理，本着“非必要不开支”原则，严控部分经费的支出，相应支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为58.02万元,支出决算为55.82万元,完成年初预算的96.2%,决算数小于预算数的主要原因是有减员情况，支出数相应减少。

3．卫生健康支出年初预算数为38.39万元,支出决算为33.45万元,完成年初预算的87.12%,决算数小于预算数的主要原因是有减员情况，支出数相应减少。

4．住房保障支出年初预算数为40.23万元,支出决算为34.48万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是有减员情况，支出数相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出444.49万元。其中：人员经费435.44万元,较上年决算数减少135.56万元,下降23.74%,主要原因是取消发放部分过渡性津补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费9.05万元,较上年决算数减少24.16万元,下降72.74%,主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”相关要求。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车与维护费、其他交通费、印刷费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、租赁费、会议费、培训费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.80万元,支出决算为5.54万元,决算数小于预算数的主要原因是严控经费超预算支出,较上年决算数增加3.79万元,增长216.86%,主要原因是2022年受疫情影响，取消对全省各地主题采访，2023年加大对全省各地主题采访，使公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是根据年初工作计划，当年无因公出国（境）任务，因此，无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是当年无因公出国（境）任务，因此，无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.57万元,支出决算为5.54万元,决算数小于预算数的主要原因是严控经费超预算支出,较上年决算数增加3.79万元,增长216.86%,主要原因是2022年受疫情影响，取消对全省各地主题采访，2023年加大对全省各地主题采访，使公务用车购置及运行维护费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。公务用车运行维护费全年预算数为5.57万元,支出决算为5.54万元,决算数小于预算数的主要原因是严控经费超预算支出,较上年决算数增加3.79万元,增长216.86%,主要原因是2022年受疫情影响，取消对全省各地主题采访，2023年加大对全省各地主题采访，使公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严控经费超预算支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，厉行节约，严控公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元，主要原因是全年无外事接待工作任务。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要原因是全年无其他国内公务接待任务。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出8.25万元,较上年决算数增加8.25万元,增长100%,主要原因是2022年受疫情影响，会议取消，没有发生会议费，2023年会议正常举行，会议费增加。

本年度培训费支出0.90万元,较上年决算数减少0.05万元,下降5.26%,主要原因是人员减少，相应培训费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计719.24万元,其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出718.17万元。授予中小企业合同金额719.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.06万元,占政府采购支出总额的0.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,杂志社对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金2638.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我社能围绕年初设定绩效目标开展重点工作，达成预期指标并具有一定效果。

二、绩效自评结果

我社在2023年度部门决算中反映《党的建设》杂志办刊补助等1个项目绩效自评结果。

《党的建设》杂志办刊补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为2638.32万元,执行数为1741.20万元,完成预算的66%。  项目绩效目标完成情况：年初设定年度指标数基本完成。发现的主要问题及原因：各项支出相应推迟或压减，实现部分支出，执行率偏低。下一步改进措施：今后进一步加强绩效目标预算设置，使绩效目标管理更规范，加快项目的支付进度。

三、部门绩效评价结果

2023年，我单位没有部门评价项目。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。